В проекте бюджета города Нарва на 2018 год отражены данные о поставленных в документах развития целях и их реализации, а также представлен обзор планируемых на бюджетные годы инвестиций вместе со стоимостью и источниками финансирования.

На основании решения комиссии по стратегическому планированию Нарвского городского собрания о приоритетах бюджета на 2018 год и, взяв за основу бюджетную стратегию города Нарва на 2018 год, приоритетом в т.ч. является улучшение инфраструктуры жизненной среды и обеспечение мотивации работников учреждений местного самоуправления (в т.ч. повышение заработной платы работникам, получающим ее из основного бюджета). Приоритетом инвестиционной деятельности является привлечение внешнего финансирования на основные проекты и планирование для этого средств на самофинансирование с целью создания и обновления городской инфраструктуры.

Объем бюджета на 2018 год запланирован в сумме 80,6 млн. евро. По сравнению с 2017 годом (т.е. с уточненным бюджетом (далее – бюджетом) вместе с целевыми поступлениями по состоянию на 30.09.2017 г.) объем бюджета увеличивается на 8,6%. Это связано, прежде всего, с тем, что в проекте бюджета отражены переходящие с 2017 года действия, осуществляемые за счёт кредита (более 7,2 млн. евро). В 2018 году в уточнении нуждаются так же данные о средствах, получаемых из государственного бюджета, и получаемое целевое финансирование.

Объем кредитов в бюджете 2018 года запланирован с учетом положений Закона о финансовом управлении единицы местного самоуправления.

Доходы городского бюджета – это государственные и местные налоги, доходы от продажи товаров и услуг, поступления от продажи имущества, пособия от государства и государственных учреждений и т.д.

2018 году в части расходов наибольшие – в сфере образования – 29,6 млн. евро или 36,7%, в хозяйственной сфере – 14,3 млн. евро или 17,7%, в сфере досуга, культуры и религии – 10,7 млн. евро или 13,3%, в сфере социальной защиты – 6,8 млн. евро или 8,4%.

Доходы от основной деятельности

В проекте бюджета города Нарва на 2018 год доходы от основной деятельности запланированы в объеме 57 млн. евро, что составляет 70,8% доходной базы города. В отношении бюджета на 2017 год увеличение составляет 975 тыс. евро или 1,7%. Основная часть поступлений бюджета состоит из подоходного налога с физического лица и пособий из государственного бюджета.

Подоходный налог физического лица запланирован в проекте бюджета в сумме 25,4 млн. евро, по сравнению с бюджетом 2017 года увеличение составляет 1 млн. евро или 4,1%.

При планировании поступления подоходного налога физического лица были учтены: фактическое поступление текущего года, прогноз экономической ситуации на 2018 год, доля местного самоуправления от подоходного налога физического лица в 2018 году 11,86%. Для сравнения 2017 году доля отчислений составляла 11,60%.

Доходы от продажи товаров и услуг запланированы в городском бюджете в сумме 4,5 млн. евро.

Пособия в проекте бюджета на 2018 год запланированы в сумме 26,8 млн. евро. При поступлении дополнительных пособий в течение бюджетного года, соответствующие изменения вносятся в бюджет города.

Расходы от основной деятельности

Расходы от основной деятельности запланированы в сумме 51 млн. евро, уменьшение по сравнению с бюджетом 2017 года составит 1,5%. В расходной части доля расходов от основной деятельности составляет 63,3%.

Выдаваемые пособия запланированы в сумме 5,5 млн. евро. В данной части предусмотрены социальные пособия (например, городское пособие, пособие по рождению, пособия попечителям, прожиточное пособие, социальные пособия) и прочие пособия (например, пособия спортивным клубам и национально-культурным обществам, пособие в рамках проекта квартирных товариществ "Kodulinn kaunimaks").

Расходы на рабочую силу запланированы в сумме 33,4 млн. евро. По сравнению с бюджетом 2017 года увеличение составляет 2,8% или 907 тыс. евро. Это связано с изменением минимальной ставки ежемесячной зарплаты на 2018 год (500 евро) и с увеличением минимальной ставки зарплаты педагогов дошкольных детских учреждений (размер которой связан с минимальной ставкой зарплаты педагогов основных школ и гимназий).

Хозяйственные расходы составляют 12,1 млн. евро. В данной части предусмотрены в т.ч. средства на городские дороги (строительство, ремонт и обслуживание) всего в сумме 1 млн. евро, на обслуживание общественных зон (уборка общественных зон) всего в сумме 2 млн. евро.

Прочие расходы (в т.ч. резервный фонд и государственные пошлины) запланированы в сумме 66,7 тыс. евро.

Инвестиционная деятельность

В данной части планируемые в бюджете поступления составляют 1,8 млн. евро. Для сравнения в 2017 году было запланировано 389 тыс. евро. Увеличение связано с целевым финансированием, получаемым на приобретение основного имущества.

Продажа основного имущества составляет 100 тыс. евро, из которых доход от продажи жилых помещений – 74 тыс. евро.

Целевое финансирование на приобретение основного имущества планируется в сумме 1,7 млн. евро за счет возврата мостового финансирования. Из них в рамках проекта «Развитие Нарвского городского автобусно-железнодорожного вокзала» 916 тыс. евро и проекта «Реконструкция Тёмного сада, II этап» 676 тыс. евро. В случае получения дополнительных пособий в течение бюджетного года соответствующие изменения будут внесены в бюджет.

Расходы в данной части составляют всего 20,6 млн. евро. Увеличение на 29% по сравнению с 2017 годом.

Приобретение основного имущества планируется в сумме 18,8 млн. евро, в т.ч. с учетом деятельности, переходящей с 2017 года.

В 2018 году продолжатся работы по реализации проектов, в т.ч. «Строительство велосипедно-пешеходных дорожек на территории города Нарвы», «Реконструкция транзитных дорог TEN-T в Нарве», «Реконструкция парка Pimeaia, II этап». Также запланировано проектирование и реконструкция уличного освещения в городе Нарве, реновация учреждений образования, культуры и свободного времени, строительство и реконструкция парков, и прочая деятельность.

Финансовые расходы или оплата интрессов по взятым обязательствам запланированы в сумме 0,5 млн. евро.

Финансовое состояние

Изменение ликвидного имущества. Переходящий кассовый остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2017 с зарезервированными средствами на развитие утилизации отходов планируется в проекте бюджета в сумме 1,78 млн. евро и направляется на покрытие бюджетных расходов города.

На момент составления проекта бюджета на 2018 год расчетная долговая нагрузка по состоянию на 31.12.2017 составляет 40,4%. На расчет долговой нагрузки города оказывает влияние как поступление доходов от основной деятельности, так и запланированное в бюджете взятие обязательств, возврат мостового финансирования. В бюджете на 2017 год был запланирован возврат мостового финансирования на покрытие обязательств (кредитов) в сумме 444 тыс. евро.

Взятие обязательств (кредитов) запланировано в сумме 20 млн. евро. Объем кредитов в бюджете 2018 года запланирован с учетом положений Закона о финансовом управлении единицы местного самоуправления. Данные средства будет направлены на строительство и обновление городской инфраструктуры.

В проекте бюджета на 2018 год запланирована оплата обязательств в сумме 9 млн. евро (в т.ч. за счет поступающего мостового финансирования – 1,7 млн. евро).

Департамент финансов
rahandus@narva.ee