В проекте бюджета города Нарва на 2021 год отражены данные о поставленных в документах развития целях и их реализации, а также представлен обзор планируемых на бюджетные годы инвестиций вместе со стоимостью и источниками финансирования.

На основании решения стратегической комиссии Нарвского городского собрания о приоритетах бюджета на 2021 год и, взяв за основу бюджетную стратегию города Нарва на 2021 год, приоритетом в т.ч. является улучшение инфраструктуры жизненной среды и обеспечение мотивации работников учреждений местного самоуправления. Приоритетом инвестиционной деятельности является привлечение внешнего финансирования на основные проекты и планирование для этого средств на самофинансирование с целью создания и обновления городской инфраструктуры.

Объем бюджета на 2021 год запланирован в сумме 96,1 млн. евро. В 2021 году в уточнении нуждаются так же данные о средствах, получаемых из государственного бюджета, и получаемое целевое финансирование.

Доходы городского бюджета – это государственные и местные налоги, доходы от продажи товаров и услуг, поступления от продажи имущества, пособия от государства и государственных учреждений и т.д.

Доходы от основной деятельности

В проекте бюджета города Нарва на 2021 год доходы от основной деятельности запланированы в объеме 66,6 млн. евро, что составляет 69,3% доходной базы города. Основная часть поступлений бюджета состоит из подоходного налога физического лица и пособий из государственного бюджета.

Подоходный налог физического лица запланирован в проекте бюджета в сумме 29,4 млн. евро. При планировании поступления подоходного налога физического лица были учтены: фактическое поступление текущего года, прогноз экономической ситуации на 2021 год, доля местного самоуправления от подоходного налога физического лица в 2021 году 11,96%.

Доходы от продажи товаров и услуг запланированы в городском бюджете в сумме 4,8 млн. евро.

Пособия в проекте бюджета на 2021 год запланированы в сумме 32 млн. евро. При поступлении дополнительных пособий в течение бюджетного года соответствующие изменения вносятся в бюджет города.

Расходы от основной деятельности

Расходы от основной деятельности запланированы в сумме 59 млн. евро, что составляет 61,5% от всех расходов бюджета.

Выдаваемые пособия запланированы в сумме 5,3 млн. евро. В данной части предусмотрены социальные пособия (например, городское пособие, пособие по рождению, пособие для первоклассников, пособие на летний отдых детей, пособия попечителям, пособие по программе приспосабливания жилья, пособие по бедности) и прочие пособия (например, пособия спортивным клубам и национально-культурным обществам, поддержка общественных организаций, поддержка квартирных товариществ в рамках проекта "Kodulinn kaunimaks", поддержка начинающих предпринимателей, поддержка проектов некоммерческих объединений).

Расходы на рабочую силу запланированы в сумме 39,9 млн. евро. При составлении проекта бюджета на 2021 год руководствовались действующими правовыми актами, в т.ч. налоговыми ставками.

Хозяйственные расходы составляют 13,7 млн. евро. В данной части предусмотрены средства в т.ч. на ремонт и обслуживание городских дорог, на обслуживание общественных зон.

Прочие расходы (в т.ч. резервный фонд и государственные пошлины) запланированы в сумме 102 тыс. евро.

Инвестиционная деятельность

В данной части планируемые в бюджете поступления составляют 2,6 млн. евро, в т.ч. продажа основного имущества составляет 100 тыс. евро и целевое финансирование на приобретение основного имущества планируется в сумме 2,5 млн. евро (в т.ч за счет возврата мостового финансирования). В случае получения дополнительных пособий в течение бюджетного года соответствующие изменения будут внесены в бюджет.

Расходы в данной части составляют 26,2 млн. евро. Приобретение основного имущества планируется в сумме 25,4 млн. евро, в т.ч. с учетом деятельности, переходящей с 2020 года.

В 2021 году продолжатся работы по реализации проектов, в т.ч. «Реконструкция транзитных дорог TEN-T в Нарве», реконструкция здания Нарвской ратуши и площади, строительство внутриквартальных дорог и парковок в городе Нарва. Также запланировано проектирование и реконструкция спортивных и игровых площадок, реновация учреждений образования, культуры и досуга, и прочая деятельность.

Финансовые расходы или оплата интрессов по взятым обязательствам запланированы в сумме 734,3 тыс. евро.

Финансовое состояние

Изменение ликвидного имущества. Переходящий кассовый остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2020 планируется в проекте бюджета в сумме 6,2 млн. евро и направляется на покрытие бюджетных расходов города.

На момент составления проекта бюджета на 2021 год расчетная долговая нагрузка по состоянию на 31.12.2020 составляет 36%. На расчет долговой нагрузки города оказывает влияние как поступление доходов от основной деятельности, так и запланированное в бюджете взятие обязательств, возврат мостового финансирования.

Взятие обязательств (кредитов) запланировано в сумме 22,9 млн. евро. Объем кредитов в бюджете 2021 года запланирован с учетом положений Закона о финансовом управлении единицы местного самоуправления. Данные средства будет направлены на строительство и обновление городской инфраструктуры.

В проекте бюджета на 2021 год запланирована оплата обязательств в сумме 10,9 млн. евро (в т.ч. за счет поступающего мостового финансирования).

Финансовый Департамент Нарвской городской управы
rahandus@narva.ee